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PRMIA Exam II: Mathematical Foundations of Risk Measurement - 2015 Edition 8007 Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. Which of the following statements are true about Maximum Likelihood Estimation?
(i) MLE can be applied even if the error terms are not i.i.d. normal.
(ii) MLE involves integrating a likelihood function or a log-likelihood function.
(iii) MLE yields parameter estimates that are consistent.

A) (i), (ii), and (iii)
B) (i) and (iii)
C) (i) and (ii)
D) (i) only

2. The correlation between two asset returns is 1. What is the smallest eigenvalue of their correlation matrix?

A) 0.5
B) None of the above
C) 1
D) 0

3. Concerning a standard normal distribution and a Student's t distribution (with more than four degrees of freedom), which of the following is true?

A) The distributions have the same kurtosis.
B) Which has the higher kurtosis depends on the degrees of freedom of the t distribution.
C) The normal distribution has lower kurtosis than the t distribution.
D) The normal distribution has higher kurtosis than the t distribution.

4. A linear regression gives the following output:
Figures in square brackets are estimated standard errors of the coefficient estimates. What is the value of the test statistic for the hypothesis that the coefficient of is zero against the alternative that is less than zero?

A) -1.25
B) -2.5
C) 2.5
D) 0.125

5. The natural logarithm of x is:

A) 46
B) log(e)
C) always greater than x, for x>0
D) the inverse function of exp(x)

Fragen und Antworten: